风格孕育大变化？2000亿资金封杀下跌空间！这类硬核逻辑的股票成香饽饽

原标题:风格孕育大变化?2000亿资金封杀下跌空间!这类硬核逻辑的股票成香饽饽

本文由“萝卜投研”团队制作并首发

火眼观察

周二东阿阿胶、大族激光均未延续周一的跌停。不过整个白马蓝筹板块也未能止跌上行,如贵州茅台、中国平安、格力电器、中国国旅、上海机场等均有1%左右的跌幅,而恒顺醋业、千禾味业、中炬高新等厨房调味品跌幅均在3%以上。

对于白马蓝筹股的回调,老梁在周一文章也说了,二季度GDP下滑,对这些传统的白马蓝筹业绩影响大,而新经济、大科技类则影响较小,从业绩预告也明显看出。 有人不禁要问,难道白马蓝筹就不值得投资了吗?

首先,当估值、业绩和股价涨幅不相匹配时,调整是不可避免的。如厨房调味品几家公司的动态PE均在40倍以上,而中国国旅、贵州茅台、上海机场也有十几倍、二十几倍,显然估值高的跌的就多。

其次, 用发展眼光看,回调就是买入良机。 因为这些公司具有核心资产,每年都能保持一定的增长幅度,用未来一两年的业绩来衡量,估值就不高了。看看贵州茅台就明白了,回调是为了更好的创新高。

再次,从时间来看,由于半年报行情持续披露到8月底,因此白马蓝筹最晚会在四季度展开新的上涨行情。 而在8月到11月之间,MSCI将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至20%,直接给A股带来440亿美元的新增量资金。

最后老梁认为,股指上涨是双轮驱动的:一类是大科技,另一类是具有核心资产的白马蓝筹。当任何一方炒高了,就会转向低位的另一方。白马蓝筹的行情并未终结,只是变换了上涨通道。

盘面解析

周一深V之后,周二股指未能延续上涨,全天窄幅震荡。其中,5G通讯、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前。 7月13日的文章提示,7月17、18日为短周期的变盘窗口,而周二沪深股指均收出十字星,是短线变盘信号,答案周三揭晓。

▲来源:萝卜投研

通过周二的盘面明显看出,近期资金在对上涨强逻辑的股票展开炒作:

1、涨价概念题材的钛白粉、维生素、氟化工等。2、中报业绩增长预期强烈的板块,如5G通讯,以及周一大涨的军工、养殖概念股等。3、业绩增长超预期的股票,如冰川网络业绩超预期,股价连续两日涨停,沪电股份再创历史新高。

热点板块:氟化工

早盘滨化股份、龙星化工先后涨停,午后中欣氟材也直接涨停,股价实现三连板,三爱富、三美股份、云天化也纷纷跟涨。

消息面显示,由于日本限制韩国出口的几种材料,而中国的氢氟酸可以替代由日本提供的相同的材料,三星电子和SK海力士只能从中国购买更多材料,导致供给日益吃紧的氢氟酸价格大涨。

热门个股:澄星股份

五连板的澄星股份,已经成为炒作涨价概念的风向标。据百川资讯数据,黄磷价格继续上涨,7月以来累计涨幅已超过50%,日前澄星股份旗下的云南弥勒磷电上调黄磷报价至25000元/吨,不过公司表示,黄磷的销售收入占营业总收入的14.79%。

市场的一贯风格就是,即使很小的利好,也可以无限放大,吸引足够多的眼球之后,接盘侠就会踊跃不断出现。

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